9.1.8.1.1. Основной интерфейс заявки

 
 
 
9.1.8.1.1. Основной интерфейс заявки
1

Стандартные команды

1. Стандартные команды
  • Провести и закрыть - записывает, проводит и закрывает документ
  • Записать - записывает документ
  • Провести - проводит документ
2

Платежка

2. Платежка
  • Кнопка  с вариантами работы с платежным поручением:
  • Выбрать ПП -
  • Выбрать списание с р/сч
  • Загрузить факт оплаты
  • Открыть
  • Создать    
3

Шапка

3. Шапка
Кнопка скрывающая шапку документа. Для удобства работы с  табличной частью.
4

Ход согласования

4. Ход согласования
Графическое отображение процесса согласования, при использовании модуля "Процессы".
5

Старт

5. Старт
Кнопка "Старт" запускает согласование при использования модуля "Процессы".
6

Движения

6. Движения
             Просмотр движений заявок в регистрах:
  • УУ: ФП: Бюджеты
  • УУ: ФП: Лимиты оперативные
  • УУ: ФП: Платежный календарь   
7

Статус согласования

7. Статус согласования
Поле, где отображается Статус согласования заявки см. раздел "Согласование документов"
8

Операция

8. Операция
Виды операций заявки на платёж:
  • Оплата поставщику
  • Возврат покупателю
  • Уплата налога
  • Расчеты по кредитам и займам
  • Возврат займа контрагенту
  • Возврат кредита банку
  • Выдача займа контрагенту
  • Прочие расчеты с контрагентами
  • Перевод на другой счет организации
  • Снятие наличных
  • Перечисление подотчетному лицу
  • Перечисление заработной платы по ведомостям
  • Перечисление заработной платы работнику
  • Перечисление сотруднику по договору подряда
  • Перечисление депонированной заработной платы
  • Выдача займа работнику
  • Личные средства предпринимателя
  • Прочее списание
  • Комиссия банка
  • Уплата налога за третьих лиц
     
    Вид операции выбирается в зависимости от назначения платежа из предопределенного справочника "Виды операций".
9

Сценарий

9. Сценарий
Поле "Сценарий" заполняется по умолчанию сценарием с типом "Платежный календарь" .
Тип сценария "Платёжный календарь" назначается в карточке "Сценарий". Значение реквизита выбирается из справочника "Сценарий" .
10

ЦФО

10. ЦФО
Центр финансовой ответственности. Значение реквизита выбирается из справочника "ЦФО" .
11

Проект

11. Проект
Проект по которому производится оплата. Значение реквизита выбирается из справочника "Проекты" .
12

Организация

12. Организация
  • Организация - для которой создается заявка.
  • Счет организации / касса - поле выбора счета или кассы организации. Выбранный способ оплаты подсвечивается зелёным.  В поле указать  счёт организации из справочника "Банковские счета" . Если банковскому счёту присвоен признак "Основной", то при выборе "Организации" в заявке, поле банковский счёт будет заполняться автоматически.
  • Валюта заявки - поле выбора валюты ,в которой оплачивается заявка.
13

Контрагент

13. Контрагент
  • Организация которой оплачивается заявка. Значение реквизита выбирается из справочника.
  • Договор с контрагентом, по которому оплачивается заявка. Значение реквизита выбирается из справочника "Договоры ФинОфис ". Если договору присвоен признак "Основной" или в списке договоров единственный, то поле "Договор" заполняется автоматически.
  • Счет контрагента, на который будет зачислена оплата по заявке. Значение реквизита выбирается из справочника "Банковские счета". Если счету присвоен признак "Актуальный" или в списке счетов он единственный, то поле "Счет" заполняется автоматически.
14

Основание

14. Основание
Заполняется автоматически при заполнении заявки с помощью функции "Ввод на основании".
15

Желаемая дата

15. Желаемая дата
Планируемая дата оплаты.
16

Важность платежа

16. Важность платежа
Поле для определения важности платежа. Важность выбирается из справочника "Важность платежей".
17

БК

17. БК
Бюджетный код статьи. Заполняется по умолчанию, если в статье указан код.
18

Статья

18. Статья
Статья по которой оплачивается заявка. Статья выбирается из справочника "Бюджетные статьи".
19

Сумма

19. Сумма
Общая сумма по заявке.
20

Ставка НДС

20. Ставка НДС
Ставка НДС, указанная в счете или договоре поставщика.
21

Сумма НДС

21. Сумма НДС
Сумма НДС по заявке.
22

Остаток лимита

22. Остаток лимита
Остаток лимита - это автоматически рассчитанный остаток денежных средств исходя из установленного лимита документом "БДДС/Лимиты" и введенных ранее заявок на платеж. Поле активно при установке настройки  "Использование лимитов расходования ДС".
23

Назначение платежа

23. Назначение платежа
Поле "Назначение платежа" формируется автоматически на основании заполненных полей:
  • договор
  • НДС
    Вводить вручную не рекомендуется. Так как после ручного ввода, автоматическое заполнение работает не корректно.
24

Комментарий

24. Комментарий
Поле предназначено для ручных комментариев. Также в поле автоматически попадают записи фактических оплат по графику заявки.
 
В документе "Заявка на платеж" осуществлена возможность разделить общую сумму платежа на несколько частей по разным статьям движения денежных средств. Для ввода заявки по нескольким статьям включите  режим "Список статей".
 
 
Также в документе "Заявка на платеж" есть возможность оплаты сверх лимита, для этого необходимо включить режим "Сверх лимита". Доступно тем пользователям, которые имеют права на разрешение проведения заявки сверх лимита. см. п. "Общие настройки Казначея".
 
 

Основной интерфейс заявки в когда ФинОфис встроен в конфигурацию, например, в 1С:Бухгалтерия

 
Основной интерфейс заявки в конфигурации в которую встроен ФинОфис имеет такую же форму как и в отдельной учетной конфигурации, отличие в дополнительной кнопке синего цвета "...".
 
Кнопка доступна  для профилей ФинОфис:
  • ФинОфис: Казначей. Создание договоров, контрагентов в учетных базах
  • ФинОфис: Казначей. Администратор
  • ФинОфис: Казначей. Настройки, справочники, синхронизация и загрузка данных
     
Кнопка предназначена для создания и согласования договора. Кнопка доступна, если есть права определенные выше и включено согласование договоров.
9.1.8.1.1. Основной интерфейс заявки