9.1.3.1. Отчет "Остатки по банковским счетам"
Отчет "Остатки по банковским счетам" предназначен для проверки корректности загрузки остатков по банковским счетам.
Модуль "Казначей" - журнал документов "Остатки по банковским счетам"- команда "Остатки по банковским счетам".
Для корректного формирования отчета "Остатки по банковским счетам" необходимо добавить иностранные валюты в справочнике "Валюты": EUR и USD.
|
Сформировать
Команда формирующая отчет
Выбрать вариант
Позволяет выбрать варианты отчета с различными настройками.
Настройки
Настройка устанавливающая отчетную дату.
Табличная часть
Табличная часть отчета состоит из следующих колонок:
-
Организация - которой принадлежит счет
-
Банк - банк в котором открыт счет
-
Валюта - валюта счета
-
Депозитный - вид счета
-
Иной - вид счета
-
Расчетный - вид счета
-
Итого сумма в рублях - итоговая сумма по счету в рублях