9.1.8.2.1. Печатная форма Реестра платежей

 
Печатная форма позволяет формировать отчет со списком заявок и информацией по банковским счетам.
Сформировать печатную форму можно двумя способами:
  • перейти в модуль "Казначей", в журнале документов "Реестры платежей" выделить необходимый реестр и нажать на кнопку "Печать" далее выбрать подменю "Печать реестра"
  • перейти в модуль "Казначей", в журнале документов "Реестры платежей" выделить необходимый реестр, открыть его на форме документа нажать на кнопку "Печать" далее выбрать подменю "Печать реестра"
     
 
 
Печатная форма состоит из двух табличных частей:
  • табличная часть с информацией по банковским счетам
  • табличная часть со списком заявок.
     
    Табличная часть с информацией по банковским счетам состоит из колонок:
  • Организация - организация которой принадлежит счет,  в этой колонке  будут отображены все организации по которым введены заявки
  • Банковский счет - счет организации
  • Остаток на начало - остаток зафиксированный на начало момента формирования реестра
  • План платежей - общая сумма планируемых платежей
  • Остаток на конец - остаток денежных средств после оплаты
  • Валюта -  валюта счета
     
    Табличная часть со списком заявок состоит из колонок
  • N - номер строки
  • Срок оплаты- желаемая дата оплаты
  • Организация - организация которой принадлежит счет,  в этой колонке  будут отображены все организации по которым введены заявки
  • Банковский счет - счет организации
  • Контрагент - организация которой оплачивают
  • Договор / содержание платежа - указывается договор, заполняется автоматически из поля "Назначение платежа" заявки
  • Подразделение (ЦФО) - ЦФО
  • Статья ДДС - статьи по которым оплачиваются заявки
  • Ответственный - пользователь создавший реестр
  • Сумма заявки - сумма по заявке
  • К оплате - сумма по реестру
  • Валюта - валюта в которой оплачивается заявка