9.1.10.1.3. Режим "Кассовые разрывы"

 
Режим "Кассовые разрывы" предназначен для работы регулировки периода оплаты заявок, создания заявок на перемещение с целью получения положительного остатка на банковском счете.
 

Общий вид

 
9.1.10.1.3. Режим "Кассовые разрывы"
1

Выделенная сумма

1. Выделенная сумма
В нижней части отчета выделенная сумма расшифровывается по документам из которых она состоит.
2

Список документов

2. Список документов
Список документов - расшифровка выделенной суммы в верхней части отчета.
 

Работа в Режиме "Кассовые разрывы"

 
Режим работы "Кассовые разрывы" является наиболее полным по функционалу.
В верхней части окна работы выводятся данные:
  • перечень актуальных банковских счетов и касс компании (группы компаний);
  • валюта счетов;
  • остатки на счетах;
  • суммы просроченных Заявок на платёж;
  • периоды Платёжного календаря.
     
    В нижней части окна работы выводятся данные:
  •    список документов "Заявки на платёж"; Курсор стоит в любой ячейке с суммой платежа в верхней части окна, а в нижней части отображаются расшифровка в разрезе Заявки на платёж.
  •    перенос полной суммы заявки на платёж на другой период (дату) -  нужно строку с заявкой из нижней части окна  перенести "мышкой" на пересечение строк "Банковский счет", раздел "Списание" и нужного периода (даты). При этом, прогнозируемые остатки на банковском счете будут пересчитаны.
  •    оплата заявки на платёж частями - включаем режим "Разделять платеж" - "мышкой" перетащить сумму заявки из нижнего окна на пересечение нужной даты платежа и банковского счёта - появится окошко:
     

 
Заполняется сумма, которую необходимо оплатить.
 
  • Реестр - формируется для списка Заявок на платёж в одной дате и по одному банковскому счёту. Описано  в разделе  "Реестр платежей".