ВЕСЬ факт движения денежных средств (ДДС) безналичный и/или наличный - отражается в учётной базе (одной или нескольких; см. "Различия ПРОФ и КОРП версии").
Учётные базы (одна или несколько) являются источником данных для модуля Казначей.
В модуле Казначей формируется документ "Заявка на платёж". На её основании создаётся документ "Платёжное поручение" в учётной базе базе-источнике.
Факт оплаты Платёжного поручения отражается в учётной базе-источнике.
Для отражения факта ДДС в модуле Казначей предусмотрено несколько способов
Способы отражения ДДС в Казначее:
С помощью документа "Заявка на платеж". Вариант возможен при соблюдении одновременно двух условий в работе с Казначеем:
1.1. Все платёжные документы в одной или нескольких учётных базах-источниках созданы на основании документов Заявок на платёж из Казначея.
Факт ДДС в Казначее будет отражаться при оплате "Заявки на платёж".
Если условие 1.1. не соблюдается, то факт ДДС будет отражаться только по тем Платёжным поручениям, которые были созданы на основании документа Заявка на платёж в Казначее.
Если условие 1.2. не соблюдается, то факт ДДС можно будет загрузить с помощью обработки "Загрузка факта ДДС".
2. С помощью обработки "Загрузка факта ДДС"
С помощью данной обработки загружается всё фактическое движение ДС из учётной базы-источника (одной или нескольких) в Казначей.
3. Загрузка факта ДДС с помощью модуля "Консолидатор" из одной или нескольких учётных баз-источников.
В этом случае, нет необходимости в использовании обработки "Загрузка факта ДДС".
Пример: в учётной базе-источнике (одной или нескольких) часть фактического ДДС была произведена без оформления документов Заявок на платёж из Казначея. Например: услуги банка; обязательные платежи за пользование кредитными средствами; переводы ДС между счетами компании и т.д.
Для отражения полной картины по факту ДДС необходимо выполнить Загрузку факта ДДС с помощью обработки модуля Казначей - "Загрузка факта ДДС" или с помощью модуля "Консолидатор". При этом следует загружать весь факт движения денежных средств. Программа автоматически отфильтрует факт, отраженный с помощью оплаченных Заявок на платёж.
Программа дополнит факт только теми ДДС, которые были произведены без участия Заявок на платёж.
В случае загрузки факта ДДС с применением модуля "Консолидатор" в "Правиле сбора данных" в графе "Документ основание" обязательно должен быть указан источник "Регистратор". Без указания данного источника программа не сможет отфильтровать оплаты отраженные с помощью документа "Заявка на платеж".
Более подробная настройка правил загрузки факта с использованием модуля "Консолидатор" описана в разделе по работе с модулем.
Порядок настройки функции "Загрузка факта ДДС"
Настройка Источников ДДС Казначей.
Для этого необходимо открыть справочник "Источники ДДС" и нажать кнопку "Создать источники"
В открывшемся диалоге "Групповое формирование источников" следует заполнить:
Поле "Подключение" (для ПРОФ версии это единственное подключение "Эта ИБ");
Валюту;
Выбрать необходимый источник данных из списка:
если подключение настроено к 1С:Бухгалтерия, то источником будет "Журнал проводок (Бухгалтерский и налоговой учет)";
если предполагается подключении к другим конфигурациям, то следует выбрать регистр наиболее полно отражающий ДДС и в качестве регистраторов движений, использующий бухгалтерские документы: списания и поступления на расчетный счет.
Для одного подключения не рекомендуется выбирать более одного источника.
В итоге следует нажать "Создать источники".
На основе выбранных параметров будут созданы источники.
Источники необходимо создать для каждого внешнего подключения.
2. Настройка карты соответствий
Задача: Сформировать и зафиксировать соответствия в "Приемнике" между "Статьями источника" и Справочником "Бюджетные статьи" Казначея.
Для этого необходимо открыть справочник "Карта соответствий ДДС" и выбрать в окне "Внешнее подключение" = Наименование Подключения из "Источника ДДС";
В открывшемся диалоге:
Статьи источника - заполнились автоматически и соответствуют статьям ДДС из баз-источников;
Бюджетные статьи при открытии диалога "Карта соответствий" - пустые. Для вывода данных необходимо щёлкнуть по любой заполненной строке в "Приемнике". Отобразится структура БДДС Казначея;
В строках "Приемника" устанавливаем соответствие "Статей источника" Бюджетным статьям" "Казначея". Для этого надо поставить курсор на необходимую статью из "Бюджетных статей" и перетащить её в соответствующую строку "Приемника" (таким образом заполняются все строки);
Заполненные соответствия необходимо сохранить. Для этого нажать кнопку "Зафиксировать соответствия".
Настроить "Карту соответствий ДДС" (mapping) необходимо для каждого Внешнего подключения.
В некоторых случаях в учетной базе (например, 1С:Бухгалтерия) по одной статье ДДС могут отражаться и поступление и списание ДС.
Например: оплата поставщику за товар отражается по КТ счёта 51, субконто = статья "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов". Возвраты от поставщиков могут отражаться по ДТ счёта 51, но с использованием этого же субконто "Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов".
В таких случаях соответствие статей следует выполнить для поступления и для списания раздельно.
Для этого в форме "Карты соответствий ДС" необходимо включить режим "Приход не равен Расход", тогда форма настройки примет следующий вид:
Режим соответствий прихода и расхода
Режим позволяет выбрать разные статьи для конвертации прихода и расхода
Произведено разделение оборотов по одной статье "Оплата товаров, работ, услуг..." на действия: "Приход" и "Расход".
Появилась возможность выбора статьи отдельно для "Прихода" и отдельно для "Расхода".
В нашем примере: для оборотов по "Расходу" - осталась статья БДДС "Оплата товаров, работ, услуг..."; для оборотов по "Приходу" - выбрали статью БДДС "Прочие поступления".
После выполнения настроек описанных в пп. 1 и 2 можно выполнять загрузку факта БДДС. Для загрузки факта ДДС следует выбрать в меню "Казначей" пункт "Загрузка факта ДДС".
Информация загружается в документы "Автозагрузка данных", такой документ также используется в модуле "Консолидатор". Ручные исправления в документах не желательны, так как документ обновляется автоматически и ручные исправления будут удалены.