9.1.3. Остатки денежных средств
Общая информация
Регистр "Остатки по банковским счетам" предназначен для хранения и актуализации информации по остаткам денежных средств в разрезе банковских счетов и касс компании (группы компаний).
Модуль "Казначей" - журнал документов "Остатки по банковским счетам".
Остатки используются в отчете Платёжный календарь, документе "Реестр платежей" в качестве начальных значений остатков.
Актуализация остатков
Обновление остатков возможна в ручном и автоматическом режиме.
Оба способа обновления остатков могут использоваться в любом порядке.
Ручное обновление остатков:
Для ручного обновления предусмотрена команда "Обновить остатки актуальных счетов".
Порядок действий:
1. При нажатии на кнопку "Обновить остатки актуальных счетов" программа предложит выбрать период за который будут загружены остатки денежных средств.
Выбрать период (например: текущий месяц).
2. Всплывет окно с сообщением, выбрать команду "Да"
3. По завершении загрузки уведомление нажать "ОК"
Автоматическое обновление остатков
Автоматическое обновление остатков осуществляется при помощи Регламентного задания "ФП: Загрузка остатков по счетам".