9.1.10.2. Отчет БДДС

Общая информация

Для анализа плановых или фактических движений денежных средств с расчетом остатков предназначен "Отчет БДДС".

В фактические движения попадают движения оплаченных Заявок на платеж а также факт загруженный с помощью обработки "Загрузка факта БДДС".
Настройки отчетов по движению денежных средств отличного от вида "Отчета БДДС" можно произвести с помощью модуля Табула (приобретается отдельно).

Общий вид

Для изменения варианта отчёта используется команды из пункта "Ещё" - "Изменить вариант..."

Отчёт может быть настроен индивидуально с учетом потребностей в использовании широкого круга аналитик.

Общий вид сформированного отчёта

Год

Настройка года отчета

Сценарий

Выбор сценария по которому необходимо сформировать отчет.

БДДС

Группа статей БДДС. Выбор из справочника "Статьи бюджетов".

Заголовок

Настройка позволяет вывести заголовок с параметрами в отчет.

Не вошли в отчет

Группа выводит информацию если какие-то движения не попали в отчет. Это позволяет контролировать корректность формирования отчета.

Возможные варианты:

Не заполнено соответствие - означает что для части статей не заполнено соответствие в карте соответствий.

Также в этот пункт попадают обороты, когда есть отраженные движения на счетах 50, 51 и 52 с незаполненной статьей движения денежных средств. Для этого необходимо проанализировать движения на перечисленных счетах с помощью отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" с выводом субконто "Статья движения денежных средств".

Нет знака статьи - выводит список статей бюджета ФинОфис в которых не заполнен знак движения.

Отдельные поля

Остаток ДС на начало - начальные значения остатков выводятся на основании данных регистра "Остатки по банковским счетам".
Поступления на расчётный счёт - итого поступлений - сумма всех поступлений;
Расходы с расчётного счёта - итого расходов - сумма всех расходов;
Остаток ДС на конец - расчётная сумма.