Печатная форма позволяет формировать отчет со списком заявок и информацией по банковским счетам.
Сформировать печатную форму можно двумя способами:
перейти в модуль "Казначей", в журнале документов "Реестры платежей" выделить необходимый реестр и нажать на кнопку "Печать" далее выбрать подменю "Печать реестра"
перейти в модуль "Казначей", в журнале документов "Реестры платежей" выделить необходимый реестр, открыть его на форме документа нажать на кнопку "Печать" далее выбрать подменю "Печать реестра"
Печатная форма состоит из двух табличных частей:
табличная часть с информацией по банковским счетам
табличная часть со списком заявок.
Табличная часть с информацией по банковским счетам состоит из колонок:
Организация - организация которой принадлежит счет, в этой колонке будут отображены все организации по которым введены заявки
Банковский счет - счет организации
Остаток на начало - остаток зафиксированный на начало момента формирования реестра
План платежей - общая сумма планируемых платежей
Остаток на конец - остаток денежных средств после оплаты
Валюта - валюта счета
Табличная часть со списком заявок состоит из колонок
N - номер строки
Срок оплаты- желаемая дата оплаты
Организация - организация которой принадлежит счет, в этой колонке будут отображены все организации по которым введены заявки
Банковский счет - счет организации
Контрагент - организация которой оплачивают
Договор / содержание платежа - указывается договор, заполняется автоматически из поля "Назначение платежа" заявки
Подразделение (ЦФО) - ЦФО
Статья ДДС - статьи по которым оплачиваются заявки
