9.1.11. Прогнозы поступления денежных средств

 

Общая информация

 
Прогнозирование потока денежных средств - это прогноз всех поступлений и выплат в процессе ожидаемых сделок (операций) за определенный период.
Прогнозирование потока денежных средств позволяет предвидеть дефицит или излишек средств еще до их возникновения. Дает возможность за определенное время скорректировать действия компании.
Для прогнозирования поступлений денежных средств используется документ «Прогноз поступления ДС (денежных средств)».
Суммы документов "Прогнозы поступлений ДС" попадают в "Платежный календарь".
 

Общий вид

 
9.1.11. Прогнозы поступления денежных средств
1

Организация

1. Организация
Организация, учет деятельности которой ведется в информационной базе и по которой формируется "Прогноз поступления ДС"; Значение реквизита выбирается из Справочника "Организации".
2

Сценарий

2. Сценарий
Сценарий – это средство для разделения нескольких вариантов финансовых планов в системе. Значение реквизита выбирается из справочника "Сценарии".
3

Счет

3. Счет
Расчетный счет организации выбирается из справочника "Банковские счета".
4

Контрагенты

4. Контрагенты
Значение реквизита выбирается из справочника «Контрагенты».
5

Договор контрагента

5. Договор контрагента
Значение реквизита выбирается из справочника «Договоры контрагентов»
6

Статья

6. Статья
Статья БДДС; Значение реквизита выбирается из справочника «Статьи бюджетов».
7

Сумма

7. Сумма
Данная сумма является итогом сумм прогнозов из табличной части. Заполняется автоматически
8

График прогноза

8. График прогноза
Таблица графика поступлений ДС. Содержит реквизиты: дата поступления, сумма поступления, отметку о поступлении платежа
 

Работа с "Прогнозом поступления денежных средств"

 
Существуют два способа формирования документа "Прогноз поступления ДС":
  • ручной
  • автоматический
     
    Рассмотрим ручной способ формирования.
     
    При вводе нового элемента  справочника "Прогноз поступления денежных средств" необходимо:
  • нажать кнопку "Создать";
  • в разделе "Основное" заполнить поля, как на скриншоте;
  • через кнопку "Добавить" заполнить плановую дату поступления и сумму (при поступлении денежных средств частями заполняются несколько строк);
  • нажать кнопку "Провести";
  • проверить на вкладке "ФП: Платёжный календарь итог" запись данных для "Платёжного календаря".
     
Пример:
 
 
Две суммы поступления были сформированы в "Платёжном календаре" при помощи "Прогноза поступления денежных средств".
В нижней части окна отражается основание - документ ввода суммы:
 
 
Рассмотрим автоматический способ формирования:
Автоматическое формирование происходит посредством загрузки  данных с помощью модуля "Консолидатор".
Для этого в разделе "Консолидатор", подразделе "Источники и правила" необходимо настроить правило для загрузки данных:
 
1. Создать источник для правила сбора данных.
 
 
2. Далее создать правило сбора данных.  В качестве приемника данных необходимо указать ФП: Прогноз поступления ДС.
 
 
3. Выполнить загрузку данных, для этого необходимо указать настроенное выше правило и период, подробнее в разделе Загрузка данных
 
 
После загрузки необходимо проверить документы в разделе "Казначей" журнал "Прогноз поступления денежных средств".
 
 
Таким образом 3 документа "Прогнозы поступления" загружены автоматически.