Общая информация
Документ "Реестр платежей" предназначен для группового формирования платежных документов на основании документов Заявка на платеж.
Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.
Работа с реестрами платежей осуществляется в меню Казначей - журнал Рабочее место по заявкам - Реестры платежей или журнал документов "Реестры платежей" в меню "Казначей".
Откроется журнал документов "Реестры платежей"
Реестр платежей можно создать
При создании "Реестр платежей" из "Платежного календаря" предлагается выбрать один из трёх вариантов:
-
Реестр по владельцу текущего счёта - все Заявки на платёж в одной дате по Организации плательщику, которой принадлежит выбранный счёт;
-
Реестр по текущему счёту - все Заявки на платёж в одной дате в рамках выбранного банковского счёта;
-
Сводный реестр - Заявки по всем организациям и всем счетам.
Общий вид
 Стандартные команды-
Провести и закрыть - записывает, проводит и закрывает документ -
Записать - записывает документ -
Провести - проводит документ
|
 ПечатьКоманда отправляющая реестр на печать.
|
 СтартКоманда "Старт" запускает согласование при использования модуля "Процессы".
|
 Ход согласованияГрафическое отображение процесса согласования, при использовании модуля "Процессы".
|
 ЗаявкиВкладка "Заявки" содержит информацию о заявках, отобранных в реестр. Состоящей из колонок:
-
-
ПП - отметка о включении в реестр, стоит по умолчанию
-
Организация - владелец счета с которого оплачивается заявка
-
Счет - банковский счет с которого будет оплачена заявка
-
Проекты - проект по которому оплачивается заявка
-
Контрагент - организация которой оплачивают
-
Назначение платежа - указывается договор, заполняется автоматически из поля "Назначение платежа" заявки
-
Комментарий - заполняется по умолчанию из поля "Комментарий" заявки
-
Заявка - номер и дата заявки, при двойном клике открывается заявка
-
На оплате - поле заполняется если платежное поручение уже создано
-
Дата оплаты (план) - планируемая дата оплаты, заполняет из поля "Желаемая дата" заявки
-
Сумма по заявке - общая сумма по заявке, заполняется из поля "Сумма " заявки
-
Оплачено - сумма ранее оплаченная по этой заявке
-
Сумма по графику - по умолчанию заполняется суммой из графика заявки
-
Сумма по реестру - по умолчанию заполняется суммой из заявки
-
Валюта - валюта в которой оплачивается заявка
-
Инициатор заявки - автор заявки
-
Замечание - информация указывается вручную
|
 Добавить/Исключить-
Команда "Добавить" - добавляет новую заявку из списка созданных заявок -
Команда "Исключить" - исключает заявку из списка
|
 Вверх/низИзменяет позицию заявки в списке
|
 СортировкаПозволяет сортировать список заявок по следующим параметрам:
|
 МеткиДанные метки позволяют добавлять / исключать заявки для создания платежных поручений.
|
 Создать ППСоздает платежные поручения для отмеченных заявок на оплату в колонке "ПП".
|
 К оплатеУстанавливает одноименный статус для всех заявок реестра
|
 Информационное поле-
Сумма по заявке - общая сумма по заявке
-
Оплачено - оплаченная сумма заявки
-
Сумма по графику - сумма заявки на определенную дату на графике
-
Сумма по реестру - планируемая сумма к работе с заявкой в данном реестре
|
 ПеремещенияВкладка содержит заявки о перемещениях отобранных в реестр в виде таблицы. Состоящей из колонок:
-
-
ПП - отметка о включении в реестр, стоит по умолчанию
-
Организация - владелец счета с которого оплачивается заявка
-
Счет - банковский счет с которого будет оплачена заявка
-
Назначение платежа - указывается договор, заполняется автоматически из поля "Назначение платежа" заявки
-
Комментарий - заполняется по умолчанию из поля "Комментарий" заявки
-
Заявка на перемещение - номер и дата заявки, при двойном клике открывается заявка
-
На оплате - поле заполняется если платежное поручение уже создано
-
Дата оплаты - планируемая дата оплаты, заполняет из поля "Желаемая дата" заявки
-
Сумма по плану - по умолчанию заполняется суммой из заявки на перемещение
-
Процент оплаты заявки - заполняется процент оплаты заявки
-
Сумма по графику - по умолчанию заполняется суммой из графика заявки
-
Сумма по реестру - по умолчанию заполняется суммой из заявки
-
Валюта - валюта в которой оплачивается заявка
-
Инициатор заявки - автор заявки
-
Замечание - информация указывается вручную
|
 ОтборВкладка "Отбор" содержит следующие поля для отбора:
-
Период - поле выбора периода. Для отбора необходимо установить период, который относится к желаемой дате оплаты заявки. -
Статус заявок - поле выбора заявок по статусу. Если оставить поле пустым, по умолчанию будут отобраны заявки по всем статусам. -
Организация - поле выбора организации. Указывается организация по которой будут отобраны заявки, если не указать будут отобраны по всем организациям. -
Счета - поле выбора счетов организации. По указанным счетам будут отобраны заявки. Если оставить поле пустым, по умолчанию будут отобраны заявки по всем счетам.
|
 ОстаткиВкладка "Остатки" содержит информацию об остатках на банковских счетах. Команда "Обновить" актуализирует остатки. Остатки актуализируются в момент нажатия кнопки и их сумма записывается в реестр.
Отображенные остатки записываются в документе.
|
 ИсторияСодержит информацию об изменениях в реестре в виде таблицы.
Колонки таблицы:
-
-
-
событие: добавлена заявка, изменена заявка, удалена заявка
-
-
-
|
Создание Платёжных поручений из Реестра платежей осуществляется при помощи кнопки "Платёж".
