9.1.8.3.1. Создание платежного документа из Заявки на платеж
1. Формирование документа "Платежное поручение" в Базе-Источнике из документа Заявка на платеж из модуля Казначей и загрузка факта оплаты.
Набор команд для работы с Платёжным поручением находится в шапке документа "Заявка на платёж" - кнопка "Платёжка".
Команды:
"Выбрать ПП" - команда открывает список оплаченных платёжных поручений и позволяет выбрать платёжное поручение для данной заявки.
Данная команда используется когда платёжное поручение в базе-источнике было создано обычным способом, т.е. не на основании документа "Заявка на платёж" из модуля Казначей;
Таким образом устанавливается связь между Заявкой на платёж из Казначея и Платёжным поручением из базы-источника.
"Выбрать Списание с р/с" - команда открывает список документов "Списание с расчётного счёта" для выбора. Как и предыдущая команда - устанавливает связь между Заявкой на платёж из Казначея и Платёжным документом из базы-источника.
"Загрузить факт оплаты" - Если ранее, на основании данной Заявки на платёж, было создано Платёжное поручение в базе-источнике, и оно было оплачено, то этой командой проверяется и фиксируется данный факт оплаты в ручном режиме;
"Открыть" - команда позволяет открыть документ платёжное поручение, созданный на основании данной Заявки на платёж.
"Создать" - создает Платежное поручение в базе-источнике на основании данной Заявки на платёж.
Для корректного создания текста назначения в платежном поручении на основании Заявки на платеж в счете и договоре контрагента должна быть указана валюта, в противном случае программа будет выводить сообщение об ошибке.
2. Пример:
Создан документ - Заявка на платёж.
Заявка прошла все этапы согласования и получила Статус согласования "К оплате".
В нашем примере Желаемая дата платежа - 25.03.2022. Подробней о поле Желаемая дата платежа см. в разделе Основной интерфейс заявки .
На вкладке "График" - автоматически отражаются плановые данные. Подробнее о вкладке см. раздел Вкладка График
Для создания документа Платёжное поручение из Заявки на платёж необходимо нажать - Платёжка - Создать
Откроется окно для выбора даты оплаты. В нашем примере выбираем "Текущая дата"
Получаем сообщение - Нажимаем ОК
Если мы после предыдущего действия зайдём во вкладку "График", то увидим, что сформировалась строка подтверждающая создание документа на оплату.
Казначей - раздел "Оплата заявок". В этом журнале регистрируется запись о созданном документе платёжное поручение в базе источнике.
На момент создания платёжного поручения будут заполнены поля:
дата = дата созданного платёжного поручения в базе источнике;
номер = номер платёжного поручения в базе источнике;
организация = организация плательщик в платёжном поручении в базе источнике;
сумма = сумме в платёжном поручении в базе источнике
строка будет подсвечиваться желтым цветом до момента отражения свершившегося факта оплаты
Для проверки созданного Платёжного поручения - необходимо зайти в базу-источник - Раздел Банк и касса - Платёжные поручения
Поле "Статья расходов" заполняется автоматически на основании карты соответствий см. раздел Загрузка факта ДДС
В поле Комментарий - дата и номер документа "Заявка на платёж"
Документ платёжное поручение будет находиться в состоянии "Подготовленный" до тех пор, пока не отразится факт оплаты данного документа (тем или иным способом, предусмотренным процессами в организации).
После проведения оплаты платёжного поручения - Состояние документа Платёжное поручение изменится на "Оплачено";
В документе "Платёжное поручение" появится запись, подтверждающая факт проведённой оплаты с № и датой оплаты "Списание с расчётного счёта..."
Далее необходимо прочитать факт оплаты в модуле Казначей.
Для этого предусмотрено 2 режима: автоматический и ручной.
Для автоматического отражения факта оплаты созданных Заявок на платёж настраиваются Регламентные задания.
После выполнения регламентного задания, если мы перейдем в раздел Оплата заявок, то увидим отражение факта оплаты. Дата оплаты и Документ факта оплаты заполнены.
Ручной режим отражения факта оплаты Заявки используется как частный случай.
Для этого используется команда "Загрузить факт оплаты" - загрузится факт оплаты платёжного поручения, созданного на основании Заявки на платёж.
После выбора документа - в Заявке на платёж - в поле "Оплата" - отразится % оплаты и сумма
В Заявке на платёж - вкладка График - добавится информация о произведённом факте оплаты. Дата факта и Сумма оплаты.
В журнале Рабочее место Заявка на платёж данная заявка отразилась как 100% оплаченная со статусом "Оплачено".
Если в настройках был включен параметр "Отражать факт БДДС оплаченной заявкой", то предыдущим действием отразили факт оплаты.
В модуле Казначей предусмотрена функция загрузки факта ДДС (см. раздел "Загрузка факта ДДС").
Обработка ошибок обмена при учете оплаты
В процессе загрузки данных об оплате могут возникать ошибки обмена. Если такая ошибка фиксируется, в колонке «Ошибки обмена» отображается значок вопроса — он сигнализирует о необходимости ручной проверки и устранения проблемы.
Для корректной обработки заявки с ошибкой рекомендуется:
открыть карточку заявки, используя номер из колонки «Номер»;
перейти во вкладку «График» и открыть документ оплаты для проверки статуса и деталей операции.
В поле «Ошибки обмена» отображается детальная информация о сбоях, препятствующих корректной обработке платежа. В приведённом примере ошибка с кодом 500 указывает на несоответствие договора: система не может учесть оплату, поскольку договор, привязанный к платёжному поручению 0000-000008, не совпадает с договором в базе ФинОфис по внешнему ID (27728f32-1309-11f1-acfd-3cecef846305).
Для устранения ошибки необходимо:
проверить и указать корректный договор в базе-источнике — убедиться, что реквизиты договора совпадают в обеих системах;
при выявлении расхождений — актуализировать данные в учётной системе, посредством запуска обмена - вручную или автоматически;
после внесения исправлений — повторно запустить обмен данными (регламентное задание ФП: Загрузка оплат);
проконтролировать, что в поле «Ошибки обмена» сообщения об ошибке исчезли, а статус платежа обновился на «Оплачено»
