6.1.10. Справочник "Контрагенты ФинОфис"

 

Назначение

 
Справочник содержит список контрагентов, с которыми сотрудничает компания.
Он имеет подчинённые справочники - Справочник "Договоры" и Справочник "Банковские счета".
 

Общий вид

 
 

Работа со справочником

 
 Для заполнения Справочника "Контрагенты ФинОфис" предусмотрены варианты:
  • Загрузка данных из базы - источника.
  • Заполнение справочника вручную. Для создания вручную необходимо в справочнике нажать кнопку "Создать" и заполнить поля как указано на скрине ниже.
     
    При создании контрагента вручную необходимо обязательно указывать внешнее подключение, без заполнения этого поля, контрагент не сохранится.
     
    Чаще всего заполнение производится из учётной базы - источника (одной и/или нескольких).
    Заполнение может производиться разными способами:
  • Первичное заполнение данных из базы - источника, выполняется при первичной настройке модуля.
  • Настройка заполнения по расписанию, при помощи регламентного задания; описано в разделе "Заполнение справочников". Данный способ является основным особенно при использовании модуля Казначей.
  • Автоматическое заполнение справочника в процессе загрузки фактических данных. Данный способ является вспомогательным сервисом и дополняет работу основного способа.
     
Все перечисленные способы заполнения справочника предполагают автоматическое заполнение подчиненных справочников:
 
 
6.1.10. Справочник "Контрагенты ФинОфис"
1

Раздел основное

Раздел содержит информацию об основных реквизитах Контрагентов.
В базах "Источниках" могут быть дубли Контрагенты. ФинОфис объединит их в один элемент на основании проверки по ИНН и КПП.
Проверка на дубли проводится по всем базам - источникам. см. п. 2
2

Где используется контрагент

2. Где используется контрагент
Список баз - источников в которых ФинОфис обнаружил данного контрагента, формируется автоматически.
3

Банковские счета Контрагента

3. Банковские счета Контрагента
Загружаются автоматически, одновременно с Контрагентом.
4

Договоры Контрагента

4. Договоры Контрагента
Загружаются автоматически, одновременно с Контрагентом.
 
 

 Особенности работы со справочником при различных вариантах установки модуля ФинОфис.

 
Модуль ФинОфис установлен в учётную базу.
Такая установка возможна для версии ПРОФ и для версии КОРП.
Модуль работает как часть учётной системы и пользуется данными той системы в которую установлен.
 
Например:
При формировании в модуле Казначей Заявки на платёж - необходимо выбрать Контрагента. - Открывается список Контрагентов справочника в учётной базе - источнике - Выбирается Контрагент.
Договор и Банковский счёт в этом случае подтягиваются автоматически из данных Контрагента.
 
 
Модуль ФинОфис установлен отдельно от учётной базы - источника (или множества баз - источников).
Такая установка возможна только для версии КОРП.
  • Первичное заполнение справочника Контрагенты осуществляется при помощи команды "Загрузить из внешней базы".
  • Загрузку необходимо произвести отдельно для каждого подключения.
     
 
Если модуль ФинОфис КОРП установлен в учётную базу, то кроме того, что он использует данные той базы в которую он установлен, он так же имеет возможности подключения к внешним базам-источникам.