13.2. Заполнение справочников
Общая информация
Для работы с Модулем "Казначей" требуется первоначальное заполнение справочников и настройка синхронизации справочников с учетными базами.
Справочник "Внешние подключения"
В первую очередь следует настроить справочник "Внешние подключения", в независимости от версии модуля "Казначей" (ПРОФ или КОРП)
Во всех версиях модуля "Казначей" справочник "Внешние подключения" будет содержать предопределенный элемент "Эта ИБ".
Общий вид
-
В ПРОФ версии доступно только предопределенное подключение "Эта ИБ".
-
В КОРП версии можно подключить внешние учетные базы.
Для версии ПРОФ:
Выбрать подключение "Эта ИБ" - откроется форма для заполнения.
Необходимо заполнить соответствие справочников и записать произведённые настройки.
Настройка "Загружать контрагенты / договора" - для версии ПРОФ не устанавливается.
Для версии КОРП:
В справочник необходимо добавить подключение к внешним учетным базам.
Завершить редактирование параметров подключения к каждой базе следует кнопкой "Тест подключения".
В случае правильного выполнения теста программа автоматически перейдет на вкладку "Синхронизация", где необходимо выполнить настройки аналогично настройкам для подключения "Эта ИБ".
На вкладке "Синхронизация" обязательно включить настройку "Загружать контрагенты / договора". Включение этой функции позволит загружать из базы-источника изменения по контрагентам, договорам контрагентов и банковским счетам при помощи выполнения регламентного задания "ФП: Обмен данными с внешними базами".
Внешнее подключение создаётся для каждой базы-источника. Одно подключение = Одна база-источник.
После настройки справочника "Внешние подключения" можно переходить к заполнения основных справочников.
Справочник "Организации ФинОфис"
Справочники заполняются при помощи использования команды загрузки данных из базы-источника (нескольких баз).
Осуществлять загрузку данных по организациям следует после настройки подключений и перед запросом лицензии.
Для версии ПРОФ:
При загрузке следует выбрать команду "Загрузить из текущей базы".
Для версии КОРП:
При загрузке следует выбрать команду "Загрузить из внешней базы"
Реквизиты организаций и банковские счета загрузятся автоматически.
Карточка Организации - Вкладка "Основное":
Вкладка "Банковские счета":
Общий вид справочника "Организации ФинОфис":
Если после загрузки справочника "Организации ФинОфис " в базе - источнике в организации добавляются банковские счета и/или кассы, то необходимо произвести повторную загрузку Организации.
Справочники Контрагенты и Договора
Для версии ПРОФ:
Модуль Казначей версии ПРОФ встраивается в учётную базу и работает как часть учётной системы. Он использует данные той системы в которую установлен.
Поэтому заполнение справочников "Контрагенты", "Договора" происходит автоматически во время работы и не требует никаких дополнительных настроек.
При формировании в модуле "Казначей" версии ПРОФ документа "Заявка на платёж" при выборе контрагента открывается справочник "Контрагенты" учетной базы, в которую встроен модуль далее выбирается контрагент.
Договор и банковский счёт в этом случае подтягиваются автоматически из данных контрагента.
После записи документа "Заявка на платёж" выбранный контрагент отображается в справочнике "Контрагенты" модуля Казначей.
Для версии КОРП:
Сначала выполнить первичное заполнение справочника с помощью сервисной обработки.
Для первичного заполнения объектами нужно перейти в справочник "Контрагенты ФинОфис" и нажать кнопку "Загрузить из внешней базы".
Далее следует выбрать подключение и выбрать какие контрагенты необходимо загрузить, при этом подчиненные справочники "Договоры" и "Банковские счета" загрузятся автоматически.
Такие действия необходимо выполнить для каждого подключения, кроме подключения "Эта ИБ".
Для осуществления автоматической загрузки изменений по контрагентам, договорам и банковским счетам контрагентов необходимо:
-
Настроить Регламентное задание "ФП: Обмен данными с внешними базами"; подробнее см. в разделе Регламентные задания;
-
На вкладке Синхронизация включить флажок "Загружать контрагенты / договора".
| Кроме перечисленных справочников необходимо заполнить основные справочники из раздела "Общие справочники". Смотри перечень справочников необходимых для работы с "Казначеем" в разделе Начало работ .
|