9.1.10.1. Платежный календарь

Общая информация

Платежный календарь - это инструмент оперативного управления ДДС компании (группы компаний).

При помощи Платёжного календаря финансовым менеджером (казначеем) осуществляется:

оперативное планирование ДДС (поступление, выбытие);
контроль за платёжеспособностью компании;
работа с кассовыми разрывами.

Составление Платежного календаря позволяет заранее выявлять недостаток денежных средств, необходимых для проведения платежей. Финансовый менеджер (казначей) может осуществлять корректировку плана поступления платежей с учетом изменившейся ситуации, расставлять приоритеты платежей, осуществлять перемещения денежных средств с одного банковского счета на другой.

Отчёт "Платёжный календарь"

Для оперативного планирования и контроля движения денежных средств в Казначее предназначен отчет Платежный календарь.

Отчет показывает остатки на счетах и в кассе по компании (группе компаний);
Отчёт отражает движения денежных средств на предстоящие периоды (поступление и выбытие);
Отчёт строится на основании введенных документов Заявка на платёж и Прогнозы поступления денежных средств.

Доступ к Платёжному календарю:

модуль Казначей - Платёжный календарь;
модуль Казначей - Рабочее место по заявкам - Платёжный календарь.

Основной интерфейс отчета

Режим работы

Переключает интерфейс в список заявок;

Переключает интерфейс в режим распределения;

Переключает интерфейс в режим работы с кассовыми разрывами. Синяя кнопка - показывает активный режим. Режим удобен для работы с кассовыми разрывами и переносом заявок.

Обновить

Команда обновления отчета, когда данные в программе изменились

Кол-во дней

Поле для регулировки количества дней прогнозирования в отчете.

Организация

Поле для отбора данных в отчете по Организации.

Валюта

Поле для отбора данных в отчете по валюте Банковского счета организации.

Счет/Касса

Поле для отбора данных в отчете по Банковскому счету или кассе.

Статус согласования

Поле для отбора заявок на платеж в отчете по Статусу согласования.

Просмотр счета

Детализация данных по тому Банковскому счёту, который выделен курсором.

Реестр платежей

Кнопка формирования Реестра платежей.

Перемещение

Кнопка для создания для вызова Помощника ввода заявки на перемещение денежных средств.

Скрыть панель

Кнопка скрывает панели 1С и расширяет поле для работы с отчетом.

Банковские счета

Список банковских счетов и касс данной компании. Отражаются только те счета и кассы, которые помечены флажком "Актуальный" в списке счетов организации. см. раздел Справочник "Организации ФинОфис"

Группировки заявок

Настройка позволяет группировать "Заявки на платеж" по:

- без группировок;

- контрагентам;

- видам платежей;

- важности платежей;
- по статьям ДДС.

Работа с Платёжным календарём

разделена на 3 режима работы:

Общее в работе с Платёжным календарём

Платежный календарь строится по периодам кратным одному дню. Первым выводится текущий день. Количество периодов (даты в колонках) зависит от того сколько дней было проставлено в поле "Количество дней".

Колонка "Остаток" - в отчете выводятся остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе, как фактические, так и расчетные:

фактические остатки - это остатки денежных средств в первом периоде отчета;
расчетные остатки - это все выводимые в отчёте остатки, кроме первого периода отчета.

Фактические остатки выводятся в отчёт на основании данных регистра "Остатки по банковским счетам" (меню Казначей).

Регистр заполняется данными из учетных баз-источников при настройке работы с модулем Казначей.

Подробное описание см. в разделе "Остатки денежных средств" . При необходимости данные по остаткам могут быть отредактированы / добавлены вручную.

Для автоматической актуализации фактических остатков необходимо настроить "Регламентные задания" - "ФП: Загрузка остатков по счетам".

Для загрузки остатков по требованию - необходимо открыть регистр "Остатки по банковским счетам" и нажать кнопку "Обновить остатки актуальных счетов".

Отчёт "Платежный календарь" строится на основе списка актуальных банковских счетов.

Чтобы включить/выключить актуальность банковского счета нужно открыть юридическое лицо (Справочник "Организации ФинОфис"), перейти в банковские счета и установить/снять отметку "Актуальный".