Режим "Кассовые разрывы" предназначен для работы регулировки периода оплаты заявок, создания заявок на перемещение с целью получения положительного остатка на банковском счете.
Общий вид
Выделенная сумма
В нижней части отчета выделенная сумма расшифровывается по документам из которых она состоит.
Режим работы "Кассовые разрывы" является наиболее полным по функционалу.
В верхней части окна работы выводятся данные:
перечень актуальных банковских счетов и касс компании (группы компаний);
валюта счетов;
остатки на счетах;
суммы просроченных Заявок на платёж;
периоды Платёжного календаря.
В нижней части окна работы выводятся данные:
список документов "Заявки на платёж"; Курсор стоит в любой ячейке с суммой платежа в верхней части окна, а в нижней части отображаются расшифровка в разрезе Заявки на платёж.
перенос полной суммы заявки на платёж на другой период (дату) - нужно строку с заявкой из нижней части окна перенести "мышкой" на пересечение строк "Банковский счет", раздел "Списание" и нужного периода (даты). При этом, прогнозируемые остатки на банковском счете будут пересчитаны.
оплата заявки на платёж частями - включаем режим "Разделять платеж" - "мышкой" перетащить сумму заявки из нижнего окна на пересечение нужной даты платежа и банковского счёта - появится окошко:
Заполняется сумма, которую необходимо оплатить.
Реестр - формируется для списка Заявок на платёж в одной дате и по одному банковскому счёту. Описано в разделе "Реестр платежей".
