9.1. Заявки и платежный календарь
Общая информация
"Заявки и платежный календарь" - помощник в автоматизации управления, планирования и контроля за движением денежных потоков компании или группы компаний.
Модуль настолько универсален, что позволяет работать как в одной базе данных, так и настроить работу Централизованного казначейство в рамках нескольких учетных баз.
Функционал:
-
Формирование заявок на платёж и реестров платежей как отдельно, так и на основании первичных документов из баз-источников;
-
Согласование заявок и реестров платежей; маршруты согласования; правила согласования, участники и их роли;
-
Учёт по всем счетам и кассам компаний;
-
Формирование документов на платёж в базах-источниках;
-
Установка соответствия статей расходов из баз-источников статьям БДДС Казначея;
-
Загрузка факта БДДС из баз-источников;
-
Контроль расходования денежных средств на основании установленных лимитов;
-
Формирование прогнозов поступления денежных средств;
-
Формирование графиков платежей;
-
Работа с платёжным календарём;
-
Актуализация остатков и движений денежных средств в разрезе счетов и касс компаний при помощи регламентных операций;
Перед началом работы с модулем Казначей следует выполнить первичную настройку.
Настройка производится в пунктах меню Казначей.
Алгоритм настройки
1. Произвести общую настройку Казначея. Заполнить пункт меню "Настройки Казначея". Инструкция - см. раздел "Общие настройки."
2. Заполнить общие справочники и отдельные справочники модуля Казначей данными компании (группы компаний). Инструкция - см. раздел "Заполнение справочников" .
Перечень общих справочников:
-
Перечень отдельных справочников модуля Казначей:
-
Условия оплат;
-
3. Сформировать остатки денежных средств в разрезе организаций и их расчётных счетов и касс. Инструкция - раздел "Остатки денежных средств".4. Настроить листы согласования платежей и права для участников процесса согласования. если используется штатный механизм согласования входящий в поставку модуля Казначей . Инструкция - раздел "Согласование документов". В случае использования модуля Процессы необходимо выполнить настройки для этого модуля . Инструкция - раздел "Настройки работ"5. Настроить планы БДДС и Лимиты расходования денежных средств. Инструкция - раздел "Планы БДДС и лимиты ДС" .
Алгоритм работы
1. Формирование Заявок на платёж и Реестров платежей. Инструкция - раздел "Работа с Заявками на платёж" и п. "Реестр платежей" .3. Формирование прогнозов поступления денежных средств. Инструкция - раздел "Прогнозы поступления денежных средств" .Отчёты
Модуль Казначей содержит отчёты: -
Используя интеграцию модулей Казначей, Табула, Консолидатор и Процессы можно расширить функционал :
-
моделировать процессы бюджетирования движения денежных средств в разрезе: компаний; департаментов; ЦФО; направлений деятельности; проектов; сценариев; контрагентов; договоров и т.п.;
-
осуществлять план-фактный анализ с детализацией по аналитикам учёта;
-
собирать фактические данные о движении денежных средств и трансформировать их в гибкие отчётные модели по вашим потребностям;
-
стандартизировать документы процесса движения денежных средств;
-
сформировать единую систему финансового учёта компании (группы компаний) с организацией доступа в соответствии с правами и ролями пользователей;
-
настраивать сложные алгоритмы согласования Заявок на платеж.